易方達上證50指數(shù)增強型證券投資基金（易方達上證

50增強A）基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2024年9月23日

送出日期：2024年9月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡稱易方達上證50增強基金代碼110003

下屬基金簡稱易方達上證50增強A下屬基金代碼110003

易方達基金管理有限公

基金管理人基金托管人交通銀行股份有限公司

司

基金合同生效日2004-03-22

基金類型股票型交易幣種人民幣

運作方式普通開放式開放頻率每個開放日

開始擔任本基金

2012-09-28

基金經(jīng)理的日期

基金經(jīng)理張勝記

證券從業(yè)日期2005-03-30

在基金存續(xù)期間內(nèi)，如果有效持有人數(shù)量連續(xù)60個工作日達不到100

其他：人，或連續(xù)60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于人民幣5000萬元，基金管

理人有權(quán)宣布本基金終止。

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一)投資目標與投資策略

在嚴格控制與目標指數(shù)偏離風險的前提下,力爭獲得超越指數(shù)的投資收

投資目標

益,追求長期資本增值。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括投資于國內(nèi)依

法公開發(fā)行、上市的股票（含存托憑證）和債券以及中國證監(jiān)會允許

基金投資的其它金融工具。本基金的股票投資部分主要投資于標的指

投資范圍數(shù)的成分股票，包括上證50指數(shù)的成分股和預(yù)期將要被選入上證50指

數(shù)的股票。為在不增加額外風險的前提下提高收益水平，本基金還可

適當投資一級市場的股票（包括新股與增發(fā)）。

本基金的標的指數(shù)為上證50指數(shù)，及其未來可能發(fā)生的變更。

本基金為增強型指數(shù)基金，以上證50指數(shù)作為目標指數(shù)。在資產(chǎn)配置

上追求充分投資，不根據(jù)對市場時機的判斷主動調(diào)整股票倉位；同時，

基金將基本依據(jù)目標指數(shù)的成分股構(gòu)成權(quán)重，基于基本面研究進行有

主要投資策略限度的優(yōu)化調(diào)整，并借助數(shù)量化投資分析技術(shù)構(gòu)造和調(diào)整指數(shù)化投資

組合。在投資組合建立后，基金定期對比檢驗組合與比較基準的偏離

程度，適時對投資組合進行調(diào)整，使指數(shù)優(yōu)化組合與目標指數(shù)的跟蹤

誤差控制在限定的范圍內(nèi)。本基金可選擇投資價值高的存托憑證進行

投資。

業(yè)績比較基準上證50指數(shù)

本基金為股票基金，其預(yù)期風險、收益水平高于混合基金、債券基金

及貨幣市場基金。本基金在控制與目標指數(shù)偏離風險的同時，力爭獲

風險收益特征

得超越基準的收益。長期來看，本基金具有與目標指數(shù)相近的風險水

平。

注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。

(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

投資組合資產(chǎn)配置圖表

(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖

注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關(guān)費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

份額（S）或金額（M）收費方式

費用類型備注

/持有期限（N）/費率

0元≤M

申購費（前

100萬元≤M

收費）

500萬元≤M

按筆收

M≥1,000萬元取，1000非特定投資群體

元/筆

0元≤M

100萬元≤M

500萬元≤M

按筆收

M≥1,000萬元取，1000特定投資群體

元/筆

0天

7天≤N≤364天0.50%

贖回費

365天≤N≤729天0.25%

N≥730天0.00%

注：如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應(yīng)的費率。

（二）基金運作相關(guān)費用

以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費用類別收費方式/年費率或金額收取方

管理費年費率1.20%基金管理人、銷售機構(gòu)

托管費年費率0.20%基金托管人

審計費用年費用金額123,500.00元會計師事務(wù)所

信息披露費年費用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊

詳見招募說明書的基金費用與稅收

其他費用

章節(jié)。

注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預(yù)估

值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。

2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

（三）基金運作綜合費用測算

若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：

基金運作綜合費率（年化）

1.40%

注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)

凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次

基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

投資本基金可能遇到的主要風險包括：市場風險、本基金特有的風險、目標指數(shù)變更的

風險、流動性風險、管理風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基

金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金特有的風險包括：1、被動跟蹤指數(shù)

的風險（包括指數(shù)下跌風險、目標指數(shù)的風險、跟蹤偏離風險、跟蹤誤差控制未達約定目標

的風險、標的指數(shù)編制方案帶來的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服

務(wù)的風險、成份股停牌的風險等）；2、主動增強投資的風險；3、投資存托憑證的風險；4、

投資科創(chuàng)板股票相關(guān)的風險。

（二）重要提示

中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或

保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的

原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基

金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合

同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好

協(xié)商未能解決的，任何一方有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院起訴，也可將事后達成的仲裁協(xié)議向

仲裁機構(gòu)申請仲裁，詳見《基金合同》。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息

發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一

定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時

公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]

1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式

5、其他重要資料


              

                

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